KODEX 자동차 – Npay 증권 (091180) 📌 기초지수 분석 기초지수 KRX 자동차 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.4500% 순자산 3,071억원 현재가(NAV) 22,335원 (22,283원) 괴리율 +0.23% KODEX 자동차는 KRX 자동차 지수를 기초로 추종하는 상품으로, 완성차 제조사와 자동차 부품·타이어 업체 등 자동차 산업 전반의 가치사슬을 하나의 바구니에 담아내는 업종 특화형 ETF입니다. 기초지수인 KRX 자동차 지수는 한국거래소가 자동차 관련 핵심 … 더 읽기
KODEX AI반도체TOP2플러스 – Npay 증권 (395160) 순자산 26,690억원 현재가 / NAV 26,270원 / 26,226원 괴리율 +0.17% 총보수 0.45% 1개월 / 3개월 -21.30% / -32.68% 6개월 / 1년 -51.14% / +58.30% 📌 기초지수 분석 기초지수 FnGuide AI반도체 TOP2+ 지수 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.4500% 순자산 26,690억원 현재가(NAV) 26,270원 (26,226원) 괴리율 +0.17% KODEX AI반도체TOP2플러스가 추종하는 FnGuide AI반도체 TOP2+ … 더 읽기
KODEX MSCI Korea TR (278540) 📌 기초지수 분석 기초지수 MSCI Korea TR Index 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.0900% 순자산 19,583억원 현재가(NAV) 31,790원 (31,521원) 괴리율 +0.85% MSCI Korea TR 지수는 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 산출하는 한국 대형·중형주 기준 지수이며, 접미사 TR(Total Return)은 배당금이 전액 재투자된 총수익 산출 방식을 뜻합니다. 유동주식수 조정 시가총액 가중 방식을 적용하기 때문에, 외국인 보유 가능 지분이 … 더 읽기
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) (481050) 📌 기초지수 분석 기초지수 KAP 1년은행 CD+추가금리 지수(총수익지수) 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.0500% 순자산 26,207억원 현재가(NAV) 1,021,860원 (1,021,892원) 괴리율 -0.00% KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)는 KAP 1년은행 CD+추가금리 지수(총수익지수)를 기초지수로 삼는 초단기 금리형 상품입니다. 1년 만기 양도성예금증서(CD) 금리에 추가 금리를 더한 수익률을 추종하는 구조로, 은행권 조달금리 변동을 그대로 반영하면서 소폭의 가산금리를 얹어 안정적인 이자수익을 축적하는 방식입니다. … 더 읽기
KODEX 국고채10년액티브 (471230) 📌 기초지수 분석 기초지수 KAP 국고채 10년 지수(TR) 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.0150% 순자산 5,114억원 현재가(NAV) 106,495원 (106,538원) 괴리율 -0.04% KODEX 국고채10년액티브는 KAP 국고채 10년 지수(TR)를 비교지표로 삼는 액티브 채권 상장지수펀드입니다. 기초지수는 잔존만기 10년 내외의 대한민국 국고채권 가격을 총수익(TR) 방식으로 산출하여, 이자수익과 자본손익을 모두 반영하는 구조입니다. 운용사는 지수를 단순 복제하기보다 듀레이션 조정, 발행 … 더 읽기
KODEX 삼성그룹 (102780) 📌 기초지수 분석 기초지수 MKF 삼성그룹지수 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.2500% 순자산 31,199억원 현재가(NAV) 24,605원 (24,599원) 괴리율 +0.02% MKF 삼성그룹지수는 삼성그룹 계열 상장사 중 유동시가총액과 거래대금 기준을 통과한 종목을 편입하여 그룹 전반의 지배력을 하나의 바구니로 담아내는 지수입니다. 삼성전자 비중을 25% 안팎으로 묶는 상한 규칙이 작동하기 때문에 반도체 대형주 단일 종목에 지수가 종속되지 않고, … 더 읽기
KODEX 코스닥150레버리지 (233740) 📌 기초지수 분석 항목1 내용1 항목2 내용2 기초지수 코스닥 150 레버리지지수 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.6400% 순자산 28,394억원 현재가(NAV) 5,425원 (5,429원) 괴리율 -0.07% KODEX 코스닥150레버리지는 코스닥150 지수의 일간 수익률을 2배로 추종하는 상품입니다. 기초지수인 코스닥150은 코스닥 시장 시가총액 상위 150개 종목으로 구성되며, 바이오·2차전지·반도체 소부장(소재·부품·장비) 등 중소형 성장주 비중이 압도적으로 높은 지수입니다. 코스피200 대비 변동성이 … 더 읽기
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 (498410) 📌 기초지수 분석 기초지수 코스피 200 금융 고배당 TOP 10 타겟 15% 분배 위클리 커버드콜 지수 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.3900% 순자산 8,201억원 현재가(NAV) 10,290원 (10,261원) 괴리율 +0.28% 본 ETF가 추종하는 ‘코스피 200 금융 고배당 TOP 10 타겟 15% 분배 위클리 커버드콜 지수’는 코스피 200 편입 종목 중 금융업종에서 배당수익률 상위 10개 종목을 … 더 읽기
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 (273130) 📌 기초지수 분석 기초지수 KAP 한국종합채권지수 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.0450% 순자산 33,464억원 현재가(NAV) 112,050원 (112,052원) 괴리율 -0.00% KODEX 종합채권(AA-이상)액티브가 추종하는 KAP 한국종합채권지수는 국고채·통안채·특수채·지방채·우량 회사채(신용등급 AA- 이상)를 아우르는 포괄형 원화채권지수입니다. 국내 투자등급 채권시장 전반의 평균 수익률과 듀레이션을 복제하도록 설계되어 있어, 단일 섹터형 국채 ETF와 달리 금리·신용위험을 분산한 종합지수 성격을 지닙니다. 편입 사례만 보더라도 … 더 읽기
KODEX KOFR금리액티브(합성) (423160) 📌 기초지수 분석 기초지수 KOFR 지수 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.0500% 순자산 36,128억원 현재가(NAV) 110,900원 (110,866원) 괴리율 +0.03% KODEX KOFR금리액티브(합성)는 한국무위험지표금리(KOFR, Korea Overnight Financing Repo Rate)를 추종하는 초단기 금리형 상품입니다. KOFR는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 환매조건부채권(RP) 거래의 실거래 금리를 가중평균하여 산출하는 지표로, 2021년 한국은행이 리보(LIBOR) 대체 지표로 공식 도입한 무위험 지표금리입니다. 신용 위험이 … 더 읽기
