KODEX 미국빅테크10(H) (314250) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.4500% 순자산 6,217억원 현재가(NAV) 56,930원 (55,932원) 괴리율 +1.78% 본 ETF는 기초지수 정보가 확인되지 않아 정확한 산출 방법론을 단정하기는 어렵습니다. 다만 보유 종목 구성을 살펴보면 마이크론·애플·메타·마이크로소프트·아마존·엔비디아·브로드컴·알파벳·넷플릭스·팔란티어 등 미국 나스닥 상장 대형 기술주 10개 종목에 거의 균등하게 9~10% 비중으로 배분되어 있어, 시가총액 가중이 아닌 동일 가중에 가까운 방식으로 … 더 읽기
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 (438100) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.1500% 순자산 9,222억원 현재가(NAV) 16,890원 (16,819원) 괴리율 +0.42% ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브는 상품명에서 알 수 있듯이 미국 나스닥100 지수 노출과 미국 국채를 약 50대 50 비중으로 혼합한 자산배분형 액티브 ETF입니다. 다만 자료에 기초지수(index_name) 정보가 누락되어 있어 정확한 추종 벤치마크와 비교지수의 산출 방법론, 리밸런싱 규칙은 공식 운용보고서로 별도 확인이 … 더 읽기
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 (458760) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.3900% 순자산 7,167억원 현재가(NAV) 11,550원 (11,544원) 괴리율 +0.05% 본 ETF는 상품명상 미국배당다우존스(슈와브의 다우존스 미국 배당 100 계열로 추정)를 기초자산으로 삼고 여기에 커버드콜 전략을 결합한 ‘2호’ 상품으로 명명되어 있으나, 제공된 자료에 기초지수명이 비어 있어 정확한 추종 지수와 옵션 매도 비중(부분 커버드콜인지 전액 커버드콜인지)을 단정할 수 없습니다. 다만 … 더 읽기
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) (423920) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.5800% 순자산 13,163억원 현재가(NAV) 165,995원 (165,978원) 괴리율 +0.01% 본 상품은 종목명에서 ‘미국필라델피아반도체레버리지(합성)’를 명시하고 있어, 미국 필라델피아 반도체 지수(PHLX Semiconductor Sector Index)를 기초로 일간 수익률의 2배를 추종하는 합성 복제형 ETF로 추정됩니다. 다만 제공된 데이터에서 기초지수명(index_name)이 공란이므로, 정확한 추종 배수와 산출 방식은 운용사 투자설명서를 통해 별도로 확인하실 필요가 … 더 읽기
PLUS 고배당주채권혼합 (251600) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.2000% 순자산 6,462억원 현재가(NAV) 15,460원 (15,521원) 괴리율 -0.39% PLUS 고배당주채권혼합(251600)은 기초지수 정보가 제공되지 않아 추종 벤치마크를 단정하기 어렵습니다. 다만 종목명과 실제 편입 자산을 보면 국고채권 직접 보유분과 국채 추종 ETF·국채선물, 그리고 PLUS 고배당주(161510)를 결합한 주식·채권 혼합형 구조임이 확인됩니다. 명칭상 ‘고배당주채권혼합’은 한국형 혼합자산 ETF의 전형적 명명 방식으로, … 더 읽기
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM (494300) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.2500% 순자산 9,173억원 현재가(NAV) 10,920원 (10,788원) 괴리율 +1.22% 본 상품은 명칭상 미국 나스닥100 지수 구성 종목을 보유하면서 매일 외가격(OTM) 콜옵션을 매도하여 옵션 프리미엄을 수취하는 데일리 커버드콜 전략을 추구하는 것으로 보입니다. 다만 제공된 자료에 기초지수(index_name)가 비어 있어 정확한 추종 벤치마크와 옵션 매도 비율, 행사가 산정 방식 등 … 더 읽기
ACE 미국배당다우존스 (402970) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.0100% 순자산 9,143억원 현재가(NAV) 15,845원 (15,809원) 괴리율 +0.23% 제공된 자료에서 기초지수명이 비어 있어 추종 지수를 단정적으로 확인할 수는 없습니다. 다만 상품 명칭에 ‘미국배당다우존스’가 포함되어 있고, 편입 상위 종목이 텍사스인스트루먼츠·퀄컴·유나이티드헬스·코카콜라·셰브론·머크·프록터앤드갬블·암젠·버라이즌·홈디포로 구성되어 있다는 점은 미국 대형 배당주 위주의 배당·가치 결합 전략과 부합하는 양상입니다. 정보기술·헬스케어·필수소비재·에너지·통신서비스 등 경기방어 성격이 짙은 … 더 읽기
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) (481060) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.2500% 순자산 8,353억원 현재가(NAV) 7,745원 (7,801원) 괴리율 -0.72% 본 상품은 종목명에 ‘미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)’이 명시되어 있어, 미국 30년 만기 장기국채를 기초자산으로 두고 그 위에 콜옵션 매도를 결합한 커버드콜 전략을 합성복제(스왑) 방식과 환헤지(H)로 구현하는 구조로 이해됩니다. 다만 데이터상 기초지수명이 비어 있어 정확한 지수 산출기관과 옵션 매도 비율, … 더 읽기
KODEX 미국S&P500(H) (449180) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.0100% 순자산 9,307억원 현재가(NAV) 16,860원 (16,656원) 괴리율 +1.22% KODEX 미국S&P500(H)는 종목명에서 알 수 있듯이 미국 S&P500 지수를 추종하는 것으로 추정되며, 명칭 말미의 (H) 표기는 환헤지형 상품임을 시사합니다. 다만 자료상 기초지수명(index_name)이 비어 있어 정확한 추종 지수의 산출 기관 및 방법론(시가총액 가중·유동주식 조정 여부 등) 세부 사항은 별도 … 더 읽기
SOL 미국배당다우존스 (446720) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.0100% 순자산 10,113억원 현재가(NAV) 14,345원 (14,340원) 괴리율 +0.03% SOL 미국배당다우존스는 상품명에서 미국 배당주 전략을 표방하고 있으나, 제공된 자료에는 기초지수명이 기재되어 있지 않아 추종 지수의 정확한 산출 방법론과 종목 선정 기준을 확정적으로 단정하기는 어렵습니다. 다만 편입 종목 면면을 보면 텍사스 인스트루먼츠(TXN), 유나이티드헬스(UNH), 퀄컴(QCOM), 코카콜라(KO), 셰브론(CVX), 머크(MRK), 코노코필립스(COP), … 더 읽기
