KODEX 단기채권 (153130) 📌 기초지수 분석 기초지수 KRW Cash Index(총수익) 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.1500% 순자산 11,884억원 현재가(NAV) 113,215원 (113,224원) 괴리율 -0.01% KODEX 단기채권(153130)은 KRW Cash Index(총수익)을 기초지수로 삼아 잔존만기가 짧은 국고채와 통화안정증권(통안채)을 편입하여 단기금리 수익률을 추종하는 상품입니다. 보유 종목이 국고01500-2612(16-8), 통안02400-2707-02 등 신용위험이 사실상 영(零)에 수렴하는 국가 신용등급의 단기 채권으로 구성되어 있어, 금리 변동에 따른 … 더 읽기
KODEX AI전력핵심설비 (487240) 📌 기초지수 분석 기초지수 iSelect AI 전력핵심설비 지수(Price Return) 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.3900% 순자산 24,872억원 현재가(NAV) 27,605원 (27,657원) 괴리율 -0.19% KODEX AI전력핵심설비는 iSelect AI 전력핵심설비 지수(Price Return)를 기초지수로 추종하며, AI 데이터센터 전력 수요 급증에 수혜가 집중되는 국내 전력기기·전선 제조업체를 선별 편입합니다. 지수 구성은 초고압 변압기(HVDC·초고압 송전용), 전력용 개폐장치(스위치기어·GIS), 특고압 전선·케이블 등 송배전 … 더 읽기
KODEX 코리아밸류업 (495850) 📌 기초지수 분석 기초지수 코리아 밸류업 지수 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.0080% 순자산 6,779억원 현재가(NAV) 25,875원 (25,888원) 괴리율 -0.05% 코리아 밸류업 지수는 한국거래소가 2024년 9월 발표한 주주환원·자본효율성 중심 지수로, 수익성(자기자본이익률)·주주환원(배당성향·자사주 소각)·시장평가(주가순자산비율)·자본효율(투하자본이익률) 요건을 통과한 100개 종목을 선별합니다. 단순 시가총액 가중이 아니라 밸류업 공시 참여 기업 및 재무 건전성 지표를 가점으로 반영하는 질적 선별 방식이 … 더 읽기
KODEX 200타겟위클리커버드콜 (498400) 📌 기초지수 분석 기초지수 코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.3900% 순자산 51,456억원 현재가(NAV) 16,330원 (16,317원) 괴리율 +0.08% KODEX 200타겟위클리커버드콜(498400)은 ‘코스피 200 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수’를 기초지수로 추종하는 상품입니다. 코스피 200 현물을 보유하면서 매주 콜옵션을 매도하여 연 15% 수준의 분배금 재원을 확보하는 구조이며, 전량 매도가 아닌 ‘타겟 … 더 읽기
KODEX 머니마켓액티브 (488770) 📌 기초지수 분석 기초지수 KAP MMF 지수(TR) 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.0500% 순자산 110,579억원 현재가(NAV) 105,832원 (105,842원) 괴리율 -0.01% KODEX 머니마켓액티브(488770)는 KAP MMF 지수(TR)를 비교지수로 삼는 액티브형 단기 자금운용 상품입니다. 기초지수가 추종하는 머니마켓펀드(MMF) 영역은 잔존만기 1년 이내의 양도성예금증서(CD), 기업어음(CP), 전자단기사채, 자산담보부 단기채권(ABSTB) 등 신용등급이 비교적 높은 초단기 유동성 자산으로 구성됩니다. 지수의 총수익(TR) 산출 … 더 읽기
KODEX CD금리액티브(합성) (459580) 📌 기초지수 분석 기초지수 KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수) 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.0200% 순자산 71,352억원 현재가(NAV) 1,074,620원 (1,074,942원) 괴리율 -0.03% KODEX CD금리액티브(합성)는 KAP 양도성예금증서(CD) 금리지수(총수익지수)를 기초지수로 삼는 초단기 금리형 상품입니다. 91일물 CD 금리를 일할 계산 방식으로 누적 반영하여, 매 영업일 금리가 복리로 쌓이는 구조이기에 원금 손실 위험이 극히 제한된 현금성 자산의 성격을 갖습니다. 명목상 ‘액티브’로 … 더 읽기
KODEX 레버리지 (122630) 📌 기초지수 분석 기초지수 코스피 200 레버리지지수 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.6400% 순자산 43,555억원 현재가(NAV) 81,260원 (81,195원) 괴리율 +0.08% KODEX 레버리지는 코스피 200 레버리지지수를 기초지수로 삼아, 코스피 200 일간 수익률의 2배를 추종하도록 설계된 상품입니다. 유의할 점은 ‘일간 수익률의 2배’이지 ‘누적 수익률의 2배’가 아니라는 사실입니다. 이는 변동성이 큰 구간에서 복리 효과로 인한 음(陰)의 복리, … 더 읽기
KODEX 인버스 (114800) 📌 기초지수 분석 기초지수 코스피 200 선물인버스 지수 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.6400% 순자산 7,710억원 현재가(NAV) 1,074원 (1,076원) 괴리율 -0.19% KODEX 인버스(114800)는 코스피200 선물지수의 일간 수익률을 역방향으로 1배 추종하도록 설계된 파생형 상장지수상품입니다. 기초지수인 코스피200은 유가증권시장 시가총액 상위 200종목으로 구성된 대표 지수이며, 본 상품은 해당 지수의 선물을 매도 포지션으로 보유하여 지수 하락 시 양(+)의 … 더 읽기
KODEX 반도체 (091160) 📌 기초지수 분석 기초지수 KRX 반도체 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.4500% 순자산 62,884억원 현재가(NAV) 147,875원 (148,137원) 괴리율 -0.18% KRX 반도체 지수는 한국거래소가 산출하는 반도체 업종 대표지수로, 메모리 양강인 삼성전자(17.4%)와 SK하이닉스(16.23%)를 중심으로 한미반도체·주성엔지니어링·원익IPS·HPSP 등 전공정 장비주와 심텍·리노공업 등 후공정·소재 기업까지 수직계열을 아우르는 구조입니다. 단일 종목 비중 상한을 두되 메모리 완제품 제조사와 장비·부품 공급망을 함께 … 더 읽기
KODEX 코스닥150 (229200) 📌 기초지수 분석 기초지수 코스닥 150 운용사 삼성자산운용(주) 총보수 0.2500% 순자산 52,316억원 현재가(NAV) 15,605원 (15,628원) 괴리율 -0.15% 본 상품은 코스닥 150 지수를 기초로 추종하는 지수형 ETF입니다. 코스닥 150은 코스닥 시장의 시가총액 상위 150개 종목으로 구성되며, 이차전지·반도체 소부장·제약바이오·IT부품 등 성장 산업이 지수 가중치의 상당 부분을 차지합니다. 유가증권시장 대표지수와 비교하면 중소형 성장주와 기술주 비중이 … 더 읽기
