RISE AI전력인프라 (0101N0) 📌 기초지수 분석 기초지수 KRX-Akros AI 전력인프라 지수 운용사 케이비자산운용(주) 총보수 0.2000% 순자산 4,473억원 현재가(NAV) 14,200원 (14,244원) 괴리율 -0.31% RISE AI전력인프라가 추종하는 KRX-Akros AI 전력인프라 지수는 인공지능 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 급증을 테마로 삼아, 전력 공급망 전 구간을 아우르는 종목군으로 구성된 지수입니다. 발전 단계의 효성중공업·두산퓨얼셀, 송배전 영역의 HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC·산일전기, 전선 분야의 … 더 읽기
RISE 대형고배당10TR (315960) 📌 기초지수 분석 기초지수 WISE 대형고배당10 TR 지수 운용사 케이비자산운용(주) 총보수 0.0700% 순자산 4,148억원 현재가(NAV) 63,815원 (63,742원) 괴리율 +0.11% RISE 대형고배당10TR이 추종하는 WISE 대형고배당10 TR 지수는 유가증권시장 대형주 가운데 배당수익률이 높은 10개 종목을 선별해 담는 고배당 특화 지수입니다. 다만 상위 구성을 들여다보면 통상적인 배당주 바구니와는 다른 색채가 뚜렷합니다. 삼성전자 27.53%, SK하이닉스 26.08%로 … 더 읽기
RISE 머니마켓액티브 (455890) 📌 기초지수 분석 기초지수 KIS 시가평가 MMF 지수 (총수익지수) 운용사 케이비자산운용(주) 총보수 0.0500% 순자산 31,462억원 현재가(NAV) 55,805원 (55,807원) 괴리율 -0.00% RISE 머니마켓액티브는 KIS 시가평가 MMF 지수(총수익지수)를 비교지수로 삼는 액티브형 초단기 채권 상장지수펀드입니다. 기초지수 자체가 머니마켓펀드의 평균 수익률을 시가평가 기준으로 산출한 벤치마크이기 때문에, 추종 대상이 특정 지수의 종목 바스켓이라기보다는 ‘현금성 자산군의 평균 수익률’이라는 … 더 읽기
RISE KIS국고채30년Enhanced (385560) 📌 기초지수 분석 기초지수 KIS 국고채30년Enhanced지수(시장가격지수) 운용사 케이비자산운용(주) 총보수 0.0500% 순자산 4,228억원 현재가(NAV) 56,100원 (55,999원) 괴리율 +0.18% RISE KIS국고채30년Enhanced는 KIS 국고채30년Enhanced지수(시장가격지수)를 기초지수로 추종하는 초장기 국고채 ETF입니다. 통상적인 국고채 지수가 발행 잔존만기 20년 이상 종목을 담는 것과 달리, Enhanced 전략은 듀레이션(금리민감도) 극대화를 위해 잔존만기가 가장 긴 30년물 지표종목 위주로 편입하고 월간 리밸런싱으로 장기물 … 더 읽기
RISE 단기특수은행채액티브 (0061Z0) 📌 기초지수 분석 기초지수 KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격) 운용사 케이비자산운용(주) 총보수 0.0100% 순자산 6,972억원 현재가(NAV) 51,185원 (51,182원) 괴리율 +0.01% RISE 단기특수은행채액티브는 KAP 단기 특수은행채 지수(시장가격)를 비교지수로 삼아 산업은행·기업은행·수출입은행 등 특수은행이 발행하는 단기 채권에 투자하는 액티브형 상품입니다. 특수은행은 정부가 사실상 지급을 보증하는 국책은행으로, 국고채에 준하는 신용등급(AAA)을 보유하면서도 소폭의 추가 금리(크레딧 스프레드)를 제공한다는 점이 … 더 읽기
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 (448630) 📌 기초지수 분석 기초지수 Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 운용사 케이비자산운용(주) 총보수 0.2000% 순자산 3,296억원 현재가(NAV) 15,330원 (15,381원) 괴리율 -0.33% 본 상품이 추종하는 블룸버그 블렌디드 삼성그룹 고정 상위 3종목 주식·한국 채권 지수는 삼성그룹 시가총액 상위 3종목(삼성전자·삼성SDI·삼성바이오로직스)과 국고채를 혼합한 혼합형 지수입니다. 주식과 채권의 비중을 사전에 정해진 … 더 읽기
RISE 200 (148020) 📌 기초지수 분석 항목 내용 기초지수 코스피 200 운용사 케이비자산운용(주) 총보수 0.0170% 순자산 44,455억원 현재가(NAV) 109,900원 (109,987원) 괴리율 -0.08% RISE 200은 코스피200 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)로, 국내 유가증권시장 시가총액 상위 200개 종목을 담아 한국 대형주 시장 전체를 대표합니다. 코스피200은 시가총액 가중 방식으로 산출되며, 금융·반도체·자동차·화학 등 주요 산업을 포괄하기 때문에 국내 경기와 수출 흐름에 … 더 읽기
RISE 글로벌자산배분액티브 (461490) 📌 기초지수 분석 기초지수 Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) 지수(시장가격) 운용사 케이비자산운용(주) 총보수 0.0100% 순자산 2,798억원 현재가(NAV) 14,575원 (14,583원) 괴리율 -0.05% 본 ETF는 Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) 지수를 기초로 삼는 액티브 자산배분 상품입니다. 해당 지수는 국내 상장된 여러 자산군 ETF를 시장가격 기준으로 가중 편성하여, 주식·채권·현금성·실물자산(금)을 한 바구니에 담아 균형 잡힌 위험 … 더 읽기
RISE 200위클리커버드콜 (475720) 📌 기초지수 분석 기초지수 코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수 운용사 케이비자산운용(주) 총보수 0.3000% 순자산 8,684억원 현재가(NAV) 12,980원 (12,943원) 괴리율 +0.29% RISE 200위클리커버드콜은 코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수를 기초로 하는 상품입니다. 기초자산인 코스피 200 편입 종목을 보유한 채, 매주 만기가 도래하는 등가격(ATM) 콜옵션을 매도하여 프리미엄 수익을 창출하는 구조입니다. 월간 만기 방식 … 더 읽기
RISE 코리아밸류업 (495050) 📌 기초지수 분석 기초지수 코리아 밸류업 지수 운용사 케이비자산운용(주) 총보수 0.0080% 순자산 9,706억원 현재가(NAV) 32,845원 (32,895원) 괴리율 -0.15% RISE 코리아밸류업이 추종하는 코리아 밸류업 지수는 자본효율성(ROE), 주주환원(배당·자사주 매입), 저평가(PBR) 요건을 통과한 종목을 선별하여 구성한 정책성 지수입니다. 정부의 기업 밸류업 프로그램과 연계되어 저(低)PBR 종목 중에서도 자본 재편·주주환원 의지가 확인된 기업을 편입하며, 단순 시가총액 가중이 … 더 읽기
