[11/1 주말] KOSPI·KOSDAQ 저평가 가치주 TOP 30 — PBR·PER·ROE 종합 스크리닝

이번 주 시장 밸류에이션 요약

이번 주 한국 증시는 KOSPI와 KOSDAQ이 뚜렷하게 다른 밸류에이션 지대를 보여주고 있습니다. KOSPI는 PER 중앙값 8.5배, PBR 중앙값 0.53배로 역사적 평균(PBR 0.9~1.0배) 대비 명확한 저평가 구간이며, KOSDAQ은 PER 10.48배, PBR 0.92배로 상대적으로 적정 수준을 유지하고 있습니다. 특히 KOSPI의 PBR 0.53배는 상장 종목 절반 이상이 순자산가치의 절반 수준에서 거래되고 있다는 뜻으로, 자산가치 중심 투자자에게는 종목 선별의 기회 구간입니다. 아래 카드로 핵심 지표를 요약했습니다.

시장 전체 밸류에이션

구분	PER 중앙값	PBR 중앙값	유효 종목 수
KOSPI	8.50	0.53	599
KOSDAQ	10.48	0.92	669

KOSPI PBR 0.53배는 대형 금융·자동차·소재 업종의 디스카운트가 지수 전반을 눌러온 결과이며, KOSDAQ의 PBR 0.92배는 성장주 중심 시장 특성상 역사적 평균 범위에 위치합니다.

저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)

저PBR ROE우수 자본효율성(ROE 5% 이상)을 유지하면서 PBR 1배 미만으로 거래되는 종목입니다. 자동차·금융·지주사가 대거 포진했습니다.

저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)

저PER 이익 성장(EPS YoY > 0)과 낮은 PER(<10배)을 동시에 만족하는 성장주입니다. 반도체·지주사·조선 업종의 모멘텀이 두드러집니다.

PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10

이익 성장률 대비 PER이 낮은(PEG<1) 종목으로, 성장성과 가치가 결합된 신호를 보입니다.

업종별 상대 저평가 TOP 10

업종 내 상대적으로 극단적인 저평가 상태를 보이는 종목입니다. 중소형 가치주가 다수 포함되어 있습니다.

마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)

높은 자본효율성(ROE > 15%)과 합리적 가격(PBR < 1.5)을 동시에 보유한 질 높은 종목입니다.

턴어라운드 / 실적급증 종목

전년 대비 EPS가 100% 이상 급증했거나 적자에서 흑자로 전환한 종목입니다. 이익 모멘텀 관점에서 주목할 만합니다.

주간 시장 인사이트

투자 유의사항