[6/14 주말] KOSPI·KOSDAQ 저평가 가치주 TOP 30 — PBR·PER·ROE 종합 스크리닝

이번 주 시장 밸류에이션 요약

이번 주 한국 증시의 밸류에이션은 여전히 글로벌 주요 시장 대비 할인된 수준을 유지하고 있습니다. KOSPI의 PER 중앙값은 11.82배, PBR 중앙값은 0.64배로 집계되어, 장부가에도 못 미치는 ‘PBR 1배 미만’ 구간이 시장 절반 이상을 차지하는 구조적 저평가가 지속되고 있음을 보여줍니다. PBR 0.64배는 청산가치 대비 30% 이상 할인된 수준으로, 역사적 평균과 비교해도 충분히 매력적인 영역입니다.

KOSDAQ의 경우 PER 중앙값 14.38배, PBR 중앙값 1.11배로 KOSPI 대비 다소 높은 멀티플을 형성하고 있습니다. 이는 성장주 비중이 높은 시장 특성을 반영하나, PBR이 1배를 갓 넘는 수준이라는 점에서 거품 영역이라기보다 ‘적정 가치~약한 저평가’ 구간으로 평가할 수 있습니다.

시장 전체 밸류에이션

시장	PER 중앙값	PBR 중앙값	유효종목수
KOSPI	11.82	0.64	559
KOSDAQ	14.38	1.11	666

저PBR 우량주 TOP 15 (PBR < 1, ROE > 5%)

저PBR ROE우수 장부가 이하에서 거래되면서도 자기자본수익률이 견조한 우량 가치주 리스트입니다. 총 15개 종목 중 금융 지주사가 다수 포함되었습니다.

저PER 성장주 TOP 15 (PER < 10, EPS YoY > 0)

저PER ROE우수 순이익 성장이 동반된 저PER 종목군입니다. 총 15개 종목 중 금융·증권주가 핵심을 차지하고 있습니다.

PEG < 1 저평가 성장주 TOP 10

이익 성장률 대비 PER이 낮은(PEG<1) 종목들로, 성장 속도에 비해 시장 가격이 따라가지 못한 후보군입니다. 반도체·방산·전력기기 등 사이클 회복 섹터가 다수입니다.

업종별 상대 저평가 TOP 10

동일 업종 내 밸류에이션 디스카운트가 두드러진 종목들입니다. PBR 0.2~0.6배의 극저평가 구간에서 두 자릿수 ROE를 시현하는 중소형주가 다수 포함되었습니다.

마법공식 변형 스크리닝 (PBR<1.5·ROE>15%·부채<100%)

이번 주 마법공식 변형 스크리닝 조건(PBR<1.5, ROE>15%, 부채비율<100%)을 동시에 충족하는 별도 종목 리스트는 해당 없음으로 제공되었습니다. 다만 한국전력(ROE 17.74%, PBR 0.50), DB손해보험(ROE 16.50%, PBR 0.83), KCC(ROE 19.66%, PBR 0.47), 현대해상(ROE 19.77%, PBR 0.60) 등이 위 표들에서 유사한 기준을 충족하는 후보군으로 관찰됩니다.

턴어라운드 / 실적급증 종목

최근 분기 EPS가 전년 동기 대비 100% 이상 급증한 실적 모멘텀 종목군입니다. AI 반도체·조선·전력 사이클 관련주가 압도적 비중을 차지합니다.

주간 시장 인사이트

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