KODEX 보험 (140700) 📌 기초지수 분석 기초지수 KRX보험 운용사 삼성자산운용 총보수 0.4500% 순자산 618억원 현재가(NAV) 16,710원 (16,704원) 괴리율 +0.04% KODEX 보험은 한국거래소가 산출하는 KRX 보험 지수를 기초지수로 추종하는 업종형 ETF입니다. KRX 보험 지수는 유가증권시장에 상장된 생명보험사와 손해보험사를 시가총액 가중방식으로 편입하며, 보험 산업의 영업이익·자본 적정성·금리 민감도를 한 바구니에 담아내는 협의(狹義)의 업종 지수입니다. 운용사는 삼성자산운용이며 총보수는 연 … 더 읽기
KIWOOM 단기자금 (130730) 📌 기초지수 분석 기초지수 KRX헬스케어 운용사 삼성자산운용 총보수 0.0500% 순자산 1,499억원 현재가(NAV) 102,175원 (102,176원) 괴리율 -0.00% KIWOOM 단기자금 ETF는 명칭과 달리 실제 운용 자산이 통화안정증권, 산업금융채권, 우리은행·국민은행·중소기업은행 등 국책·시중은행 발행 단기 채무증권으로 구성된 단기자금형(MMF 성격) 상품입니다. 표기상의 기초지수가 KRX헬스케어로 잡혀 있으나 이는 데이터 입력상의 오류로 보이며, 실제 포트폴리오는 잔존만기 1년 내외의 우량 … 더 읽기
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) (304660) 📌 기초지수 분석 기초지수 나스닥100 TR 운용사 삼성자산운용 총보수 0.3000% 순자산 1,772억원 현재가(NAV) 7,445원 (7,478원) 괴리율 -0.44% 기초지수 표기상으로는 ‘나스닥100 TR’이라 적시되어 있으나, 실제 편입 자산을 살펴보면 시카고상품거래소(CBOT) 상장 미국 초장기 국채(Ultra T-Bond) 선물 2026년 6월물에 명목 100.27%가 배정되어 있으며 보조적으로 미국 장기국채 ETF인 TLT가 약 2.97% 편입되어 있습니다. 즉, 본 상품의 … 더 읽기
KODEX 은행 (091170) 📌 기초지수 분석 기초지수 KRX은행 운용사 삼성자산운용 총보수 0.3000% 순자산 4,658억원 현재가(NAV) 15,845원 (15,862원) 괴리율 -0.11% KODEX 은행은 KRX은행 지수를 추종하며, 한국거래소가 산정하는 은행업 대표 종목 묶음을 그대로 담은 상품입니다. 신한지주·하나금융지주·KB금융·우리금융지주 등 4대 금융지주가 지수 비중의 약 80%를 차지하고, 여기에 카카오뱅크·기업은행·BNK·JB·iM금융지주가 더해져 사실상 국내 상장 은행권 전체 시가총액 흐름을 압축한 형태입니다. 순자산 … 더 읽기
KODEX 반도체 (091160) 📌 기초지수 분석 기초지수 KRX반도체 운용사 삼성자산운용 총보수 0.4500% 순자산 50,340억원 현재가(NAV) 122,630원 (122,674원) 괴리율 -0.04% KODEX 반도체(091160)는 한국거래소가 산출하는 KRX반도체지수를 기초지수로 추종하는 국내 반도체 산업 대표 상장지수펀드입니다. 해당 지수는 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 반도체 제조·설계·장비·소재·후공정 종목을 포괄하여 시가총액 가중 방식으로 편성되며, 메모리 양강인 SK하이닉스와 삼성전자를 축으로 한미반도체·리노공업·이오테크닉스·원익IPS 등 후공정·전공정 장비주, DB하이텍 같은 … 더 읽기
KODEX 코스닥150선물인버스 (251340) 📌 기초지수 분석 기초지수 코스닥150 운용사 삼성자산운용 총보수 0.6400% 순자산 1,782억원 현재가(NAV) 1,989원 (1,997원) 괴리율 -0.40% KODEX 코스닥150선물인버스(251340)는 코스닥150 지수의 일간 수익률을 음(-)의 1배로 역추적하는 인버스형 상장지수펀드입니다. 현물 주식을 편입하는 방식이 아니라 코스닥150 선물지수를 기초지수로 삼아, 근월물 선물을 매도 포지션(공매도)으로 보유함으로써 지수가 하락할 때 수익이 발생하도록 설계된 구조입니다. 편입 내역을 보면 2026년 … 더 읽기
KODEX 코스닥150 (229200) 📌 기초지수 분석 기초지수 코스닥150 운용사 삼성자산운용 총보수 0.2500% 순자산 64,616억원 현재가(NAV) 19,700원 (19,744원) 괴리율 -0.22% KODEX 코스닥150(229200)은 한국거래소가 산출하는 코스닥150 지수를 기초지수로 추종하는 패시브 ETF입니다. 코스닥 시장에서 시가총액과 유동성 기준 상위 150종목을 선별한 지수로, 코스피 200과 달리 제약·바이오, 2차전지 소재, IT 부품·반도체 후공정 등 성장형 중소형주가 지수의 핵심 축을 이룹니다. 지수 … 더 읽기
KODEX 미국S&P500 (379800) 📌 기초지수 분석 기초지수 S&P500 TR 운용사 삼성자산운용 총보수 0.0060% 순자산 85,920억원 현재가(NAV) 23,880원 (23,967원) 괴리율 -0.36% KODEX 미국S&P500(379800)이 추종하는 S&P500 TR은 뉴욕증권거래소와 나스닥에 상장된 대형주 500개 종목으로 구성된 시가총액 가중 지수입니다. TR(Total Return)은 현금배당을 재투자한 수익률을 반영하기 때문에 동일 지수의 가격지수(PR) 대비 장기 복리 효과가 더욱 크게 누적됩니다. 편입 기준은 시가총액 … 더 읽기
KODEX 200 (069500) 📌 기초지수 분석 기초지수 코스피200 운용사 삼성자산운용 총보수 0.1500% 순자산 218,203억원 현재가(NAV) 96,550원 (96,586원) 괴리율 -0.04% KODEX 200(069500)은 한국거래소 유가증권시장 시가총액 상위 200개 대형주로 구성된 코스피200 지수를 그대로 복제하는 시가총액 가중형 대표지수 상품입니다. 코스피200은 한국 주식시장의 약 80%에 달하는 시가총액을 포함하는 벤치마크로, 반도체·자동차·금융·2차전지·방산 등 국가 기간산업을 폭넓게 담아 한국 경제의 기초체력을 반영하는 … 더 읽기
