TIGER 일본니케이225 (241180)
📌 기초지수 분석
| 기초지수 | 운용사 | ||
|---|---|---|---|
| 총보수 | 0.2900% | 순자산 | 3,964억원 |
| 현재가(NAV) | 36,040원 (36,210원) | 괴리율 | -0.47% |
TIGER 일본니케이225(241180)는 일본 대표 주가지수인 니케이225(Nikkei 225)를 추종하는 ETF입니다. 제공된 데이터에 기초지수 필드가 누락되어 세부 산출 방식과 리밸런싱 규정은 운용사 공시(투자설명서·월간 운용보고서)를 통해 확인이 필요합니다. 니케이225는 도쿄증권거래소 프라임 시장 대표 종목 225개로 구성되는 가격가중(주가 평균) 지수로, 절대 주가가 높은 종목의 영향력이 커지는 구조적 특성을 지닙니다.
순자산 3,964억원은 국내 상장 해외지수 ETF 가운데 중형급이며, 총보수 0.29%는 동종 상품 평균 수준입니다. 편입 종목 정보가 제공되지 않아 업종 분포와 상위 편입 비중은 별도 공시 자료로 확인하시기 바랍니다.
📊 수익률 현황
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| +3.49% | -5.06% | +9.78% | +49.50% |
📈 성과 분석
구간별 수익률은 1개월 +3.49%, 3개월 -5.06%, 6개월 +9.78%, 1년 +49.50%입니다. 최근 1년 성과가 두드러지는 반면 3개월 단기 구간에서는 차익 실현과 환율 부담으로 조정을 겪었습니다. 국내 상장 원화 ETF이므로 니케이225의 엔화 기준 수익률에 원·엔 환율 변동이 더해져 최종 성과가 결정된다는 점을 반드시 고려하시기 바랍니다.
📦 1개월 수급 현황
| 투자자 | 순매수량 | 방향 |
|---|---|---|
| 기관 | -86,739주 | ▼ 매도우위 |
| 외국인 | +113,012주 | ▲ 매수우위 |
| 개인 | -26,273주 | ▼ 매도우위 |
🗂️ 편입 현황
상위 편입 종목 및 업종 비중은 운용사 공시(월간 운용보고서, 투자설명서)를 통해 확인하시기 바랍니다.
⚖️ 경쟁 ETF 비교
차트에 표시된 KODEX 200·TIGER 반도체TOP10·TIGER 200·KODEX 레버리지는 모두 국내 주식형 상품으로, 일본 지수를 추종하는 본 ETF와 투자 대상 자산군이 달라 직접 성과 비교는 적절하지 않습니다.
실질적인 비교 대상은 동일 지수 또는 TOPIX를 추종하는 국내 상장 일본 ETF(예: KODEX 일본TOPIX100 등)이며, 이들과의 총보수·괴리율·유동성을 비교하는 것이 투자 판단에 유의미합니다. 관련 정보는 한국거래소 정보데이터시스템(KRX)과 각 운용사 공시를 통해 확인하시기 바랍니다.
✅ 투자 포인트
- 별도 해외 계좌나 환전 없이 원화로 일본 대형주 시장에 분산 투자할 수 있어 접근성이 높습니다.
- 총보수 0.29%는 국내 상장 해외지수 ETF 평균 범위 내로, 장기 보유 시 비용 부담이 과도하지 않습니다.
- 최근 1년 수익률 +49.50%로 일본 증시 상승 국면을 안정적으로 추적해 왔습니다.
- 순자산 3,964억원으로 상장폐지 기준(50억원) 대비 충분한 여유가 있어 존속성 우려는 제한적입니다.
⚠️ 주요 리스크
- 니케이225는 가격가중 방식으로 산출되어, 시가총액 가중 지수 대비 고가주 소수 종목의 등락에 지수 전체가 좌우되는 구조입니다.
- 원화 상장 상품이므로 원·엔 환율 변동이 수익률에 직접 반영됩니다. 지수가 오르더라도 엔화 약세가 강할 경우 원화 환산 수익이 훼손될 수 있습니다.
- 일본은행의 통화정책 정상화 속도와 금리 인상 시점에 따라 엔 캐리 자금 흐름과 수출주 실적이 크게 흔들릴 수 있습니다.
- 일평균 거래량 약 19,117주는 대형 국내지수 ETF 대비 유동성이 얇아, 대량 주문 시 체결 가격 이탈 가능성이 있습니다.
💧 유동성 및 괴리율
현재 시장가 36,040원, NAV 36,210원 기준 괴리율은 약 -0.47%로 소폭 할인 거래 중이며 정상 범위입니다. 일평균 거래량이 약 19,117주로 국내 대표지수 ETF보다 유동성이 얇으므로, 시장가 대량 매매보다 지정가 분할 주문을 권장합니다.
💰 배당(분배금) 현황
지급 방식: 연간지급 · 연간 분배율(최근 4회 합산): +2.77%
| 지급일 | 분배금 |
|---|---|
| 2025-12-29 | 350원 |
| 2024-12-27 | 200원 |
| 2023-12-27 | 250원 |
| 2021-12-29 | 200원 |
| 2020-12-29 | 200원 |
| 2019-12-27 | 200원 |
🎯 결론 및 투자 전략
TIGER 일본니케이225(241180)는 원화 계좌로 손쉽게 일본 대표지수에 투자할 수 있다는 접근성, 총보수 0.29%의 무난한 비용 구조, 3,964억원의 안정적 순자산, 최근 1년 +49.50%로 확인된 지수 추적력이 강점입니다. 반면 가격가중 방식 특유의 고가주 편중 리스크와 원·엔 환율 변동이 성과에 직접 반영되는 환위험은 반드시 인지해야 합니다.
자산 배분 관점에서 한국·미국 편중을 완화할 일본 익스포저 수단으로 활용 가치가 있습니다. 매수 전에는 운용사 공시와 KRX 정보데이터시스템을 통해 상위 편입 종목·괴리율 추이·KODEX 일본TOPIX100 등 동일 자산군 경쟁 상품과의 총보수·유동성을 비교 확인하신 뒤 판단하시기 바랍니다.