KODEX 삼성그룹 (102780) 📌 기초지수 분석 기초지수 FnGuide 삼성그룹지수 운용사 삼성자산운용 총보수 0.2500% 순자산 39,318억원 현재가(NAV) 29,945원 (30,006원) 괴리율 -0.20% KODEX 삼성그룹은 FnGuide 삼성그룹지수를 기초지수로 하여 삼성전자를 비롯한 삼성그룹 계열 유가증권시장 상장사를 편입 대상으로 삼는다. 동 지수는 시가총액 비중 방식으로 구성 종목 비중을 산출하되 개별 종목 편입 비중 상한(cap)을 설정해 특정 종목으로의 과도한 쏠림을 제어하며, … 더 읽기
[5/28 개장] 액티브 ETF 신규 편입 11종목 | 편출 5종목 한눈에 보기 변경 ETF 7개 · 총 편입 11종목 · 편출 5종목 (전체 추적 19개 ETF) 📌 오늘의 요약 변경 ETF 7개 / 전체 19개 총 편입 11종목 총 편출 5종목 핵심 트렌드 바이오·헬스케어 종목(파마리서치·티움바이오·리센스메디컬) 신규 편입 집중, 반도체 커버드콜 ETF는 만기 도래 옵션·선물 롤오버 … 더 읽기
KODEX 코스닥150레버리지 (233740) 📌 기초지수 분석 기초지수 정보 미제공 운용사 정보 미제공 총보수 0.6400% 순자산 41,817억원 현재가(NAV) 16,720원 (16,810원) 괴리율 -0.54% ※ 기초지수명·운용사 항목은 데이터 소스에서 제공되지 않아 공란 처리하였습니다. KODEX 코스닥150레버리지는 코스닥150 지수의 일간 수익률을 2배수로 추종하는 것을 목표로 하는 차입형(레버리지) 상품입니다. 보유 내역을 보면 2026-06물 코스닥150 선물이 98.53%, 현물 바스켓 격인 KODEX 코스닥150이 … 더 읽기
[5/27 개장] 액티브 ETF 신규 편입 12종목 | 편출 15종목 한눈에 보기 전체 추적 ETF 74개 | 총 편입 12종목 · 총 편출 15종목 📌 오늘의 요약 전체 추적 ETF: 74개 총 편입 12종목 | 총 편출 15종목 💡 현대오토에버가 WON AI ESG·UNICORN R&D에 동시 신규 편입되며 IT·AI 비중 확대, 한화·한화오션 등 방산주의 ESG 편드 … 더 읽기
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 (273130) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.0450% 순자산 43,158억원 현재가(NAV) 111,085원 (110,948원) 괴리율 +0.12% 본 상품은 신용등급 AA- 이상 우량 채권으로 구성된 종합채권 시장을 추종하되, 단순 지수 복제가 아니라 운용역의 재량으로 만기·종목·구간별 비중을 조정하는 액티브 운용 방식을 채택하고 있습니다. 기초가 되는 종합채권 영역은 국고채를 중심축으로 통화안정증권, 특수채, 우량 회사채를 폭넓게 담아 국내 … 더 읽기
[5/26 개장] 액티브 ETF 신규 편입 14종목 | 편출 14종목 한눈에 보기 총 75개 액티브 ETF 중 13개 ETF에서 구성종목 변경 발생 · 편입 14종목 · 편출 14종목 📌 오늘의 요약 변경 ETF: 13개 / 전체 75개 총 편입: 14종목 | 총 편출: 14종목 💡 반도체 장비·소재(테스·코미코·주성엔지니어링) 중심의 편입이 두드러지며, 방산(LIG디펜스앤에어로스페이스)과 미래모빌리티(비나텍) 섹터에도 신규 편입 … 더 읽기
KODEX KOFR금리액티브(합성) (423160) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.0500% 순자산 43,795억원 현재가(NAV) 110,835원 (110,802원) 괴리율 +0.03% KODEX KOFR금리액티브(합성)은 한국무위험지표금리(KOFR, Korea Overnight Financing Repo Rate)를 추종하는 초단기 채권형 ETF입니다. KOFR는 국채·통안증권을 담보로 한 익일물 환매조건부채권(RP) 거래금리를 가중평균한 무위험 기준금리로, 2021년 한국은행이 LIBOR를 대체할 지표로 공표한 이후 단기자금시장의 표준 잣대로 자리잡았습니다. 매 영업일 복리로 이자가 누적되는 … 더 읽기
[5/22 개장] 액티브 ETF 신규 편입 12종목 | 편출 27종목 한눈에 보기 변경 ETF 10개 · 총 편입 12종목 · 총 편출 27종목 📌 오늘의 요약 변경 ETF 10개 / 전체 75개 총 편입 12종목 | 총 편출 27종목 💡 VITA 밸류알파액티브에서 삼성전자(24.73%) 포함 대형·중소형주 20종목 대규모 편출 집중, AI·반도체(저스템·네패스) 및 바이오(파마리서치·휴젤) 섹터 중심으로 신규 … 더 읽기
ACE AI반도체TOP3+ (469150) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.3000% 순자산 13,011억원 현재가(NAV) 73,300원 (73,385원) 괴리율 -0.12% ACE AI반도체TOP3+는 국내 반도체 산업 핵심 3사인 SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체를 합산 비중 약 74.58%로 집중 편입하고, 나머지를 후공정·소재·장비 협력사 7개 종목으로 채워 구성한 테마형 ETF입니다. 일반 시장지수가 시가총액 가중 방식으로 분산을 추구하는 것과 달리, 본 상품은 메모리 반도체 … 더 읽기
TIGER CD금리투자KIS(합성) (357870) 📌 기초지수 분석 기초지수 운용사 총보수 0.0300% 순자산 44,482억원 현재가(NAV) 57,525원 (57,523원) 괴리율 +0.00% TIGER CD금리투자KIS(합성)은 KIS자산평가가 산출하는 CD금리 토탈리턴 지수를 추종하는 초단기 금리형 상장지수펀드입니다. 양도성 예금증서(CD) 91일물 금리를 매 영업일 일할 계산하여 복리로 누적하는 구조이며, 채권을 직접 편입하지 않고 증권사와의 총수익스와프(TRS, Total Return Swap) 계약을 통해 합성 방식으로 지수 수익률을 수취하는 … 더 읽기
