TIGER 코스닥150 (232080)
📌 기초지수 분석
| 기초지수 | 운용사 | ||
|---|---|---|---|
| 총보수 | 0.1900% | 순자산 | 14,880억원 |
| 현재가(NAV) | 17,330원 (17,333원) | 괴리율 | -0.02% |
상품명이 코스닥150 지수 추종을 시사하지만 데이터 필드상 기초지수명이 기입되어 있지 않아 정확한 추종 지수와 산출 기관은 발행사 안내서를 통한 재확인이 필요합니다. 편입 종목 상위권을 살펴보면 알테오젠·에이비엘바이오·HLB 등 제약바이오, 에코프로·에코프로비엠 등 이차전지 소재, 주성엔지니어링·원익IPS·리노공업·이오테크닉스 등 반도체 장비·부품, 레인보우로보틱스 등 로봇 관련주가 고루 포진되어 있어 코스닥 대표 성장주 지수의 전형적인 구성과 부합합니다.
다만 지수 편입 기준, 정기 종목 교체 주기, 시가총액·유동성 하한선 등 세부 산출 규칙은 지수명 정보 부재로 확인이 어렵습니다. 코스닥 시장 대형 성장주에 대한 지수형 노출을 목적으로 하는 상품으로 판단되며, 자세한 방법론은 자산운용사 상품 설명서로 재확인하시기 바랍니다.
📊 수익률 현황
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| +2.85% | -14.48% | -17.08% | +25.81% |
📈 성과 분석
직전 1년 수익률은 +25.81%로 양(+)의 성과를 유지했으나, 최근 6개월 -17.08%, 3개월 -14.48%로 단기 낙폭이 두드러져 상승분의 상당 부분을 반납한 국면입니다. 반면 최근 1개월은 +2.85%로 낙폭이 진정되는 흐름이 관찰되어, 중장기 성과는 지켜진 가운데 단기 조정 국면이 마무리 단계에 진입했을 가능성이 있습니다.
📦 1개월 수급 현황
| 투자자 | 순매수량 | 방향 |
|---|---|---|
| 기관 | +61,854주 | ▲ 매수우위 |
| 외국인 | -462,952주 | ▼ 매도우위 |
| 개인 | +401,098주 | ▲ 매수우위 |
🗂 주요 편입 종목 (상위 10)
상위 10개 종목 비중 합계가 약 33.6%로 대형주 편중이 뚜렷하며, 그중 알테오젠 단일 종목이 7.39%로 최상위에 자리합니다. 이차전지 축(에코프로 5.25%, 에코프로비엠 3.85%)이 도합 9.1%, 반도체 장비 축(주성엔지니어링·원익IPS·리노공업·이오테크닉스)이 도합 약 10.0%, 제약바이오 축(알테오젠·HLB·에이비엘바이오)이 도합 약 12.5%로 세 축의 업황 흐름에 상품 성과가 크게 좌우되는 구조입니다.
| 종목명 | 코드 | 비중 |
|---|---|---|
| 알테오젠 | 196170 | 7.39% |
| 에코프로 | 086520 | 5.25% |
| 에코프로비엠 | 247540 | 3.85% |
| 주성엔지니어링 | 036930 | 3.16% |
| HLB | 028300 | 3.07% |
| 원익IPS | 240810 | 2.79% |
| 리노공업 | 058470 | 2.09% |
| 에이비엘바이오 | 298380 | 2.06% |
| 레인보우로보틱스 | 277810 | 2.00% |
| 이오테크닉스 | 039030 | 1.97% |
⚖️ 경쟁 ETF 비교
데이터상 기초지수명이 확인되지 않아 동일 지수를 추종하는 경쟁 상품과의 직접 비교는 어렵습니다. 함께 제공된 참고 상품들은 대부분 코스피200 계열 대표 지수, 반도체 대형주 편중형, 지수 2배 파생 상품으로 편입 대상과 위험·수익 구조가 본 상품과 상이합니다. 지난 1년간 이들 참고 상품이 +200%를 상회하는 대세 상승을 시현한 것과 비교하면 본 상품의 +25.81%는 상대적으로 뒤처진 성과이며, 이는 코스닥과 코스피 시장 간 자금 흐름 격차와 업종 구성 차이에서 비롯된 것으로 해석됩니다.
✅ 투자 포인트
- 순자산총액 약 1조 4,880억원 규모의 대형 상품으로 안정적인 유동성과 지정참가회사 참여를 확보한 점
- 총보수 연 0.19%로 국내 주식형 지수 상품 가운데 경쟁력 있는 보수율을 제공하는 점
- 이차전지 소재·반도체 장비·제약바이오·로봇 등 코스닥 대표 성장 산업에 단일 상품으로 분산 노출이 가능한 점
- 일평균 약 231만주의 거래량으로 매수·매도 체결 부담이 낮아 개인·기관 모두 매매 접근성이 양호한 점
⚠️ 주요 리스크
- 상위 10개 종목 비중 합계 33.6%로 알테오젠·에코프로 등 대형주 급락 시 지수 하방 압력이 즉시 반영되는 편중 위험
- 알테오젠·HLB·에이비엘바이오 등 제약바이오 신약 개발 임상 결과에 따른 개별 종목 변동성 노출
- 이차전지 소재 업황 순환과 반도체 장비 발주 주기라는 서로 다른 산업 사이클에 이중으로 노출되는 구조적 위험
- 최근 6개월 -17.08%로 대형주 대비 상대적 열위가 지속되고 있어, 코스닥 시장 자금 이탈이 장기화될 경우 회복 지연 가능성
💧 유동성 및 괴리율
시장가격 17,330원과 순자산가치 17,333원의 괴리율이 -0.02%로 사실상 무시할 수 있는 수준이며, 지정참가회사의 차익거래가 원활히 작동하고 있음을 방증합니다. 일평균 거래량이 231만주 수준으로 풍부하여 대규모 매매 시에도 체결 슬리피지 부담이 크지 않은 유동성 상위권 상품에 해당합니다.
💰 배당(분배금) 현황
지급 방식: 반기지급 · 연간 분배율(최근 4회 합산): +0.94%
| 지급일 | 분배금 |
|---|---|
| 2026-04-29 | 40원 |
| 2025-04-29 | 35원 |
| 2024-04-29 | 38원 |
| 2023-04-27 | 50원 |
| 2022-04-28 | 10원 |
| 2021-04-29 | 30원 |
🎯 결론 및 투자 전략
본 상품은 코스닥 대표 성장주에 대한 폭넓은 노출을 제공하는 대형 지수형 상품으로, 낮은 총보수(0.19%)와 매우 낮은 괴리율(-0.02%), 풍부한 거래량이라는 세 가지 인프라 측면의 강점을 두루 갖추고 있습니다. 다만 상위 종목 편중과 제약바이오·이차전지·반도체 장비라는 세 개 산업 축에 대한 집중 노출이 존재하며, 지난 6개월간 코스피 대형주 대비 뚜렷한 상대 열위를 시현한 점은 자금 흐름 관점에서 유의해야 할 부분입니다.
장기적으로 한국 신성장 산업에 대한 지수형 노출을 원하시는 투자자께는 핵심 보유 후보가 될 수 있으나, 단기 관점에서는 코스피 대형주로 편중된 수급의 반전 신호와 제약바이오·이차전지 업황 개선 조짐을 확인한 뒤 분할 매수로 접근하는 전략이 합리적입니다. 아울러 데이터상 기초지수명 등 일부 필수 정보가 확인되지 않으므로, 최종 투자 판단 이전에 자산운용사 공식 자료를 통한 지수 방법론과 편입 규칙의 재확인을 권장합니다.